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Le budget du syndicat

note de synthèse ROB 2020

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE

 DU BUDGET PRIMITIF 2020

L’article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.

La présente note répond à cette obligation pour le Sicteub, et sera disponible sur le site internet du syndicat.

Le budget primitif 2020 retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et estimées sur 2020.

Le budget primitif présenté pour l’année 2020 s’équilibre tant en dépenses qu’en recettes, réelles et d’ordre, pour un montant de 17 715 050.10€

Les sections sont les suivantes :

- 6 743 845.41 € en fonctionnement,

- 10 971 204.69 € en investissement

BUDGET

SECTION D’EXLOITATION

DEPENSES

 

Prévu 2019

Propositions nouvelles soumises au vote

Chapitre 011

Charges à caractère général

     3 978 347,00 €

                                3 504 117,90 €

Chapitre 012

Charges de personnel

        641 000,00 €

                                   670 000,00 €

Chapitre 65

Autres charges de gestion courante

           68 633,00 €

                                      67 438,00 €

Chapitre 66

Charges financières

        129 486,00 €

                                   133 713,00 €

Chapitre 67

Charges exceptionnelles

           21 000,00 €

                                      28 500,00 €

Chapitre 022

Dépenses imprévues

           23 000,00 €

                                        3 685,00 €

Chapitre 023

Virement à la section d'investissement

        366 568,48 €

                                   368 291,51 €

Chapitre 042

Opérations d'ordre entre les sections

     1 592 929,00 €

                                1 968 100,00 €

       

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION

     6 820 963,48 €

                                6 743 845,41 €

RECETTES

 

Prévu 2019

Propositions nouvelles soumises au vote

Chapitre 002

Excédent antérieur reporté

        519 143,98 €

                                   333 746,41 €

Chapitre 013

Atténuation de charges

                          -   €

                                                     -   €

Chapitre 042

Opérations d'ordre entre sections

        627 738,00 €

                                   531 815,00 €

Chapitre 70

Ventes de produits fabriqués, prestations de service

     5 171 887,50 €

                                5 430 899,00 €

Chapitre 74

Subventions d'exploitation

        300 000,00 €

                                   239 000,00 €

Chapitre 75

Autres produits de gestion courante

        202 164,00 €

                                   207 155,00 €

Chapitre 76

Produits financiers

                   30,00 €

                                              30,00 €

Chapitre 77

Produits exceptionnels

                          -   €

                                        1 200,00 €

       

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION

     6 820 963,48 €

                                6 743 845,41 €

           

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEPENSES

 

Prévu 2019

Restes à réaliser 2019

Propositions nouvelles 2020

RAR + Propositions nouvelles

Chapitre 040

Opérations d'ordre entre sections

627 738,00 €

-   €

531 815,00 €

531 815,00 €

Chapitre 041

Opérations patrimoniales

26 281,00 €

 

-   €

-   €

Chapitre 042

Opérations d'ordre entre sections

-   €

 

-   €

-   €

Chapitre 13

Subventions

58 718,00 €

-   €

16 336,55 €

16 336,55 €

Chapitre 16

Emprunts et dettes assimilés

982 772,00 €

-   €

851 390,00 €

851 390,00 €

Chapitre 20

Immobilisations incorporelles

547 836,00 €

407 274,00 €

119 770,50 €

527 044,50 €

Chapitre 21

Immobilisations corporelles

83 631,00 €

2 038,21 €

56 192,96 €

58 231,17 €

Chapitre 23

Immobilisations en cours

7 688 860,74 €

2 184 171,94 €

6 802 215,53 €

8 986 387,47 €

Chapitre 020

Dépenses imprévues

48 666,00 €

 

-   €

-   €

           

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

10 064 502,74 €

2 593 484,15 €

8 377 720,54 €

10 971 204,69 €

RECETTES

 

Prévu 2019

Restes à réaliser 2019

Propositions nouvelles 2020

RAR + Propositions nouvelles

Chapitre 001

Excédent antérieur reporté

5 089 665,83 €

-   €

4 100 533,04 €

4 100 533,04 €

Chapitre 021

Virement de la section de fonctionnement

366 568,48 €

-   €

368 291,51 €

368 291,51 €

Chapitre 10

Dotations, fonds divers…

240 000,00 €

-   €

600 000,00 €

600 000,00 €

Chapitre 13

Subventions d'investissement

1 729 467,43 €

842 111,26 €

771 459,15 €

1 613 570,41 €

Chapitre 16

Emprunts et dettes assimilés

1 019 591,00 €

-   €

1 876 709,73 €

1 876 709,73 €

Chapitre 23

Immobilisations en cours

-   €

-   €

444 000,00 €

444 000,00 €

Chapitre 040

Opérations d'ordre entre sections

1 592 929,00 €

-   €

1 968 100,00 €

1 968 100,00 €

Chapitre 041

Opérations patrimoniales

26 281,00 €

 

-   €

-   €

           

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT

10 064 502,74 €

842 111,26 €

10 129 093,43 €

10 971 204,69 €

Le débat d’orientations budgétaires 2020
Le budget primitif 2020

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